تحليل الشركة TechPrecision Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.37 $) أقل من السعر العادل (8.88 $)
- مستوى الدين الحالي 18.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.68%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7834%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.33%) أقل من متوسط القطاع (-43.59%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TechPrecision Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -40.8% | -0.4% |
| 90 أيام | -5.7% | -46.4% | 10.7% |
| 1 سنة | -53.3% | -43.6% | 33.9% |
TPCS vs قطاع: كان أداء TechPrecision Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -9.74% خلال العام الماضي.
TPCS vs سوق: كان أداء TechPrecision Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -87.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TPCS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TPCS مع تقلب أسبوعي قدره -1.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.37 $) أقل من السعر العادل (8.88 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.37 $) أقل بنسبة 163.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.16) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.16) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.93) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.93) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (62.49) أعلى من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (62.49) أعلى من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.71%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.71%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.7%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.7%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7834%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
