Tilray, Inc.

NASDAQ TLRY ترقية
الربحية لهذا العام: +1 664.15%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Healthcare

تحليل الشركة Tilray, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (8.6 $)
  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1664.15 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.9 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 15.53 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 16.68 ٪.

سلبيات

  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.5 ٪)

شركات مماثلة

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

Amgen

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Tilray, Inc. Healthcare فِهرِس
7 أيام -1.4% -25.7% -1.5%
90 أيام -38.2% -49.5% 0.7%
1 سنة 1664.2% -43.9% 13.2%

TLRY vs قطاع: Tilray, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 1708.05 ٪ за оовمس год.

TLRY vs سوق: Tilray, Inc. تجاوز السوق على 1650.96 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: TLRY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: TLRY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: -0.22
P/S: 0.59
المزيد من البيانات على TLRY

3.2. ربح

EPS -33.7
ROE -144.68%
ROA -103.31%
ROIC 2.07%
Ebitda margin -259.04%
المزيد من البيانات على TLRY

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (8.6 $).

سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.22) أقل من هذا القطاع ككل (33.29).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.22) أعلى من السوق ككل (-108).

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.32) أقل من هذا القطاع ككل (254.5).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.32) أقل من السوق ككل (83.29).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.59) أقل من هذا القطاع ككل (129.32).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.59) أقل من السوق ككل (115.88).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.0638) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.64).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.0638) أعلى من السوق ككل (-92.19).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 158.61 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (158.61 ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (241.72 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.5 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.66 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-103.31 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.18 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-103.31 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.04 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (15.53 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 16.68 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية -15.03 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-0.25 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
31.07.2025 FALTISCHEK DENISE M
Chief Strategy Officer		 شراء 0.58 54 478 93 928
31.07.2025 Gendel Mitchell
Global General Counsel		 شراء 0.58 3 480 6 000
31.07.2025 Gendel Mitchell
Global General Counsel		 شراء 0.58 54 478 93 928
31.07.2025 Merton Carl A
Chief Financial Officer		 شراء 0.58 54 478 93 928
31.07.2025 SIMON IRWIN D
President and CEO		 شراء 0.58 409 605 706 216