تحليل الشركة Tandy Leather Factory, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 14.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.88%)
سلبيات
- السعر (3.05 $) أعلى من التقييم العادل (1.27 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.95%) أقل من متوسط القطاع (-30.38%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tandy Leather Factory, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -15% | 10% |
| 90 أيام | -35.7% | -20.6% | -11.5% |
| 1 سنة | -38.9% | -30.4% | 9.6% |
TLF vs قطاع: كان أداء Tandy Leather Factory, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -8.56% خلال العام الماضي.
TLF vs سوق: كان أداء Tandy Leather Factory, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TLF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TLF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7489% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.05 $) أعلى من السعر العادل (1.27 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.05 $) أعلى بنسبة 58.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.66) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.66) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.733) أقل من القطاع ككل (1.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.733) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5632) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5632) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (62.72) أعلى من القطاع ككل (-5.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (62.72) أعلى من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.46%) أعلى من القطاع ككل (-22.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.46%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.12%) أعلى من القطاع ككل (-21.95%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.12%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
