تحليل الشركة Titan Machinery Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.64 $) أقل من السعر العادل (32.07 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7807%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.46%) أقل من متوسط القطاع (-6.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.06% على مدى 5 سنوات من 44.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=30.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Titan Machinery Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 1.6% | 0% |
| 90 أيام | 11.7% | -15.3% | 2.4% |
| 1 سنة | -42.5% | -6.7% | 22.4% |
TITN vs قطاع: كان أداء Titan Machinery Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -35.8% خلال العام الماضي.
TITN vs سوق: كان أداء Titan Machinery Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TITN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TITN مع تقلب أسبوعي قدره -0.8164% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.64 $) أقل من السعر العادل (32.07 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.64 $) أقل بنسبة 135.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.62) أقل من القطاع ككل (30.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.62) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9477) أقل من القطاع ككل (11.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9477) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2259) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2259) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.3) أقل من القطاع ككل (18.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.3) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.58%) أقل من القطاع ككل (30.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.58%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.97%) أقل من القطاع ككل (10.16%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.97%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.63%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.63%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7807%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
