تحليل الشركة UP Fintech Holding Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (49.22%) أعلى من متوسط القطاع (-13.17%).
- مستوى الدين الحالي 4.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.03%.
سلبيات
- السعر (5.76 $) أعلى من التقييم العادل (3.32 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UP Fintech Holding Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.1% | -2.9% | 3.1% |
| 90 أيام | -21.2% | -7.8% | 7.3% |
| 1 سنة | 49.2% | -13.2% | 30.1% |
TIGR vs قطاع: تفوق أداء UP Fintech Holding Limited على قطاع "High Tech" بنسبة 62.39% خلال العام الماضي.
TIGR vs سوق: لقد تفوق أداء UP Fintech Holding Limited على السوق بنسبة 19.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TIGR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TIGR مع تقلب أسبوعي قدره 0.9466% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.76 $) أعلى من السعر العادل (3.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.76 $) أعلى بنسبة 42.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.32) أعلى من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.32) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.34) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.43) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-12.47) أقل من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-12.47) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.66%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.66%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8693%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8693%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.48%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.48%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
