تحليل الشركة Millicom International Cellular S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (54.01%) أعلى من متوسط القطاع (10.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-4.78%)
سلبيات
- السعر (27.88 $) أعلى من التقييم العادل (4.41 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.44% على مدى 5 سنوات من 46.45%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Millicom International Cellular S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.6% | -8.5% | -3.3% |
| 90 أيام | 8.9% | -6.1% | -3.3% |
| 1 سنة | 54% | 10.8% | 17.1% |
TIGO vs قطاع: تفوق أداء Millicom International Cellular S.A. على قطاع "Telecom" بنسبة 43.23% خلال العام الماضي.
TIGO vs سوق: لقد تفوق أداء Millicom International Cellular S.A. على السوق بنسبة 36.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TIGO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TIGO مع تقلب أسبوعي قدره 1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.88 $) أعلى من السعر العادل (4.41 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.88 $) أعلى بنسبة 84.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (112.63) أعلى من القطاع ككل (21.2).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (112.63) أعلى من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.895) أعلى من القطاع ككل (-47.11).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.895) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5447) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5447) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.73) أقل من القطاع ككل (481.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.73) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.32%) أعلى من القطاع ككل (-4.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.32%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.5649%) أقل من القطاع ككل (6.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.5649%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.25%) أقل من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.25%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
