تحليل الشركة Triumph Financial, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.64%) أعلى من متوسط القطاع (-44.24%).
- مستوى الدين الحالي 7.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.01%.
سلبيات
- السعر (62.95 $) أعلى من التقييم العادل (4.57 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.75%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Triumph Financial, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -1.9% | -7% |
| 90 أيام | -32% | -8% | -14.4% |
| 1 سنة | -20.6% | -44.2% | 2.4% |
TFIN vs قطاع: تفوق أداء Triumph Financial, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 23.6% خلال العام الماضي.
TFIN vs سوق: كان أداء Triumph Financial, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TFIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TFIN مع تقلب أسبوعي قدره -0.3969% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.95 $) أعلى من السعر العادل (4.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.95 $) أعلى بنسبة 92.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (168.23) أعلى من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (168.23) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3739) أقل من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3739) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.35) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.35) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (51.92) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (51.92) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.38%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.38%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7083%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7083%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.46%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
