تحليل الشركة Tarena International, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (49.15%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
سلبيات
- السعر (1.76 $) أعلى من التقييم العادل (0.0023 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.29% على مدى 5 سنوات من 0.5464%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tarena International, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.7% | 1.9% |
| 90 أيام | 0% | -17.9% | 7.6% |
| 1 سنة | 49.2% | -11.5% | 28.6% |
TEDU vs قطاع: تفوق أداء Tarena International, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 60.68% خلال العام الماضي.
TEDU vs سوق: لقد تفوق أداء Tarena International, Inc. على السوق بنسبة 20.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TEDU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TEDU مع تقلب أسبوعي قدره 0.9452% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.76 $) أعلى من السعر العادل (0.0023 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.76 $) أعلى بنسبة 99.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22570.2) أعلى من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22570.2) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1251.14) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1251.14) أقل من السوق ككل (3.18).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (763.78) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (763.78) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20056.24) أعلى من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20056.24) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.42%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.42%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.61%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.61%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
