تحليل الشركة TransAct Technologies Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.07 $) أقل من السعر العادل (8.03 $)
- مستوى الدين الحالي 7.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.31%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.665%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.21%) أقل من متوسط القطاع (-3.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TransAct Technologies Incorporated | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.1% | -11.8% | -2.4% |
| 90 أيام | -4.6% | -9.3% | -8.5% |
| 1 سنة | -40.2% | -3.6% | 12.3% |
TACT vs قطاع: كان أداء TransAct Technologies Incorporated أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -36.66% خلال العام الماضي.
TACT vs سوق: كان أداء TransAct Technologies Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TACT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TACT مع تقلب أسبوعي قدره -0.7733% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.07 $) أقل من السعر العادل (8.03 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.07 $) أقل بنسبة 97.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.82) أقل من القطاع ككل (75.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.82) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.78) أقل من القطاع ككل (9.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.78) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9686) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9686) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.61) أقل من القطاع ككل (121.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.61) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.05%) أقل من القطاع ككل (16.81%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.05%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.71%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.71%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.665%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
