تحليل الشركة SpringWorks Therapeutics, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (60.15 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.05 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.33 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.35 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 98.24 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SpringWorks Therapeutics, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.9% | 2.2% |
| 90 أيام | 0% | -40.5% | 5.8% |
| 1 سنة | -1.1% | -42.3% | 17.8% |
SWTX vs قطاع: SpringWorks Therapeutics, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 41.28 ٪ за оовمس год.
SWTX vs سوق: SpringWorks Therapeutics, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.9 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SWTX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWTX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (60.15 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-13.49) أعلى من هذا القطاع ككل (-268.1).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-13.49) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.57) أقل من هذا القطاع ككل (251.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.57) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (13.98) أقل من هذا القطاع ككل (55.96).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (13.98) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.23).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-9.41) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 95.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (95.24 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (98.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-39.32 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-5.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-39.32 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.2 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Pichl Daniel Chief People Officer |
أُوكَازيُون | 54.36 | 1 617 210 | 29 750 |
| 10.02.2025 | Pichl Daniel Chief People Officer |
شراء | 27.64 | 822 290 | 29 750 |
| 10.02.2025 | DANIEL LYNCH Director |
شراء | 40.28 | 7 049 000 | 175 000 |
| 03.12.2024 | Edris Badreddin Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 41.97 | 839 400 | 20 000 |
| 03.09.2024 | Edris Badreddin Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 40.65 | 813 000 | 20 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
