تحليل الشركة Solowin Holdings Ordinary Share
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (5.8 $) أعلى من التقييم العادل (3.8 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.17%) أقل من متوسط القطاع (-24.09%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.95% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-74.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Solowin Holdings Ordinary Share | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -14.9% | -8% | 1.9% |
| 90 أيام | -45.2% | -32.7% | 7.6% |
| 1 سنة | -50.2% | -24.1% | 28.6% |
SWIN vs قطاع: كان أداء Solowin Holdings Ordinary Share أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -26.07% خلال العام الماضي.
SWIN vs سوق: كان أداء Solowin Holdings Ordinary Share أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -78.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SWIN مع تقلب أسبوعي قدره -0.9648% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.8 $) أعلى من السعر العادل (3.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.8 $) أعلى بنسبة 34.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (38.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.07) أعلى من القطاع ككل (0.6466).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.07) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (26.16) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (26.16) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-20.32) أقل من القطاع ككل (40.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-20.32) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-74.29%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-74.29%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-35.55%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-35.55%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
