تحليل الشركة Latham Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (171.9%) أعلى من متوسط القطاع (-28.12%).
سلبيات
- السعر (6.58 $) أعلى من التقييم العادل (0.1874 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7798%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.02% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.5982%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Latham Group, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 4.3% | 0.9% |
| 90 أيام | 109.6% | -36.2% | 8.5% |
| 1 سنة | 171.9% | -28.1% | 34.4% |
SWIM vs قطاع: تفوق أداء Latham Group, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 200.03% خلال العام الماضي.
SWIM vs سوق: لقد تفوق أداء Latham Group, Inc. على السوق بنسبة 137.55% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد SWIM أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SWIM مع تقلب أسبوعي قدره 3.31% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.58 $) أعلى من السعر العادل (0.1874 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.58 $) أعلى بنسبة 97.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55.86) أعلى من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55.86) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7777) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7777) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5481) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5481) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.86) أقل من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.86) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5982%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5982%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.286%) أقل من القطاع ككل (10.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.286%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.07%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.07%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7798%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
