MAX
تحليل الشركة Smith & Wesson Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.76 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.47 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.42 ٪).
- مستوى الدين الحالي 20.5 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 27.3 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.42 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 30.46 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Smith & Wesson Brands, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -13.9% | -1.5% |
| 90 أيام | 15.3% | -44.9% | 0.7% |
| 1 سنة | 11.5% | -44.4% | 13.2% |
SWBI vs قطاع: Smith & Wesson Brands, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 55.89 ٪ за оовمس год.
SWBI vs سوق: Smith & Wesson Brands, Inc. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.73 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SWBI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWBI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.42 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (38.89) أعلى من هذا القطاع ككل (-19.97).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (38.89) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (26.31).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.1) أقل من هذا القطاع ككل (10.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.1) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.16) أعلى من هذا القطاع ككل (-26.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.16) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -18.93 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (25.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (30.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (3.6 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.4 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.28 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.4 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.11 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.95 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (172.04 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
