تحليل الشركة ShockWave Medical, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (69.16 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (13.55 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 46.95 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.19 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 106.63 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ShockWave Medical, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.3% | 1% |
| 90 أيام | 0% | 14.8% | 4.3% |
| 1 سنة | 0% | 13.6% | 23.2% |
SWAV vs قطاع: ShockWave Medical, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -13.55 ٪ خلال العام الماضي.
SWAV vs سوق: ShockWave Medical, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -23.17 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SWAV нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWAV مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (69.16 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (50.2) أعلى من هذا القطاع ككل (33.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (50.2) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.06) أقل من هذا القطاع ككل (260.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.06) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (10.13) أقل من هذا القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (10.13) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (44.43) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (44.43) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -343.69 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-598.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (106.63 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (22.03 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.4 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.32 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.4 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.83 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.23 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
أُوكَازيُون | 253.14 | 5 316 | 21 |
| 22.02.2024 | Phung Trinh VP, Finance |
أُوكَازيُون | 259.24 | 155 285 | 599 |
| 21.02.2024 | MOLL FREDERIC H Director |
أُوكَازيُون | 257.39 | 15 443 400 | 60 000 |
| 15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
أُوكَازيُون | 231.56 | 2 315 600 | 10 000 |
| 15.02.2024 | Godshall Douglas Evan President & CEO |
شراء | 3.42 | 34 200 | 10 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
