تحليل الشركة Stran & Company, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (78.07 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.1 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.45 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 30.83 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -20.28 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.74 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Stran & Company, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -46.2% | -0.7% |
| 90 أيام | -26.2% | -15.9% | 2.3% |
| 1 سنة | 78.1% | -43.1% | 19.8% |
SWAG vs قطاع: Stran & Company, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 121.17 ٪ за оовمس год.
SWAG vs سوق: Stran & Company, Inc. تجاوز السوق على 58.28 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SWAG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SWAG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.74 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.25) أعلى من هذا القطاع ككل (-268.27).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.25) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.54) أقل من هذا القطاع ككل (1.56).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.54) أقل من السوق ككل (38.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.21) أقل من هذا القطاع ككل (2.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.21) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.24).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.1) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -372.34 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-20.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-7.09 ٪) أعلى من القطاع ككل (-7.55 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-7.09 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
