تحليل الشركة Seagate
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.99 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (309.89 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (97.43 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 62.26 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.81 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -90.47 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Seagate | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 0.7% | -0.6% |
| 90 أيام | 22.8% | -35.7% | 2.9% |
| 1 سنة | 309.9% | 0% | 21% |
STX vs قطاع: Seagate превзошел сектор "{Sector}" н 309.89 ٪ за оовمس год.
STX vs سوق: Seagate تجاوز السوق على 288.91 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (97.43 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (42.14) أعلى من هذا القطاع ككل (-184.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (42.14) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-136.65) أقل من هذا القطاع ككل (9.01).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-136.65) أقل من السوق ككل (51.39).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.8) أقل من هذا القطاع ككل (11.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.8) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.04).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.99) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.43 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.43 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-90.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (18.31 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (18.31 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.25 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.5748 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.84 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | Adams Mark Director |
شراء | 214.38 | 57 733 | 2 693 |
| 19.10.2025 | Geldmacher Jay L Director |
شراء | 214.38 | 57 733 | 2 693 |
| 19.10.2025 | Conyers Yolanda Lee Director |
شراء | 214.38 | 57 733 | 2 693 |
| 19.10.2025 | CLEMMER RICHARD L Director |
شراء | 214.38 | 57 733 | 2 693 |
| 19.10.2025 | Tilenius Stephanie Director |
شراء | 214.38 | 57 733 | 2 693 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
