MAX
تحليل الشركة Seagate
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.73 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (212.12 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (17.85 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (97.43 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 66.97 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.81 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Seagate | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | -25.8% | -1.5% |
| 90 أيام | 33.7% | 13.8% | 0.7% |
| 1 سنة | 212.1% | 17.8% | 13.2% |
STX vs قطاع: Seagate превзошел сектор "{Sector}" н 194.27 ٪ за оовمس год.
STX vs سوق: Seagate تجاوز السوق على 198.93 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (97.43 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (62.93) أعلى من هذا القطاع ككل (-143).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (62.93) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-204.06) أقل من هذا القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-204.06) أقل من السوق ككل (83.29).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (10.16) أقل من هذا القطاع ككل (16.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (10.16) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (83.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.17) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.43 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.43 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (18.31 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (18.31 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.51 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.84 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | BAN SENG TEH Officer |
شراء | 442.29 | 893 | 20 195 |
| 26.01.2026 | Lee James CI EVP & CLO |
أُوكَازيُون | 348.85 | 23 478 | 673 |
| 22.01.2026 | Lee James CI EVP & CLO |
شراء | 359.12 | 44 424 | 1 237 |
| 12.01.2026 | BAN SENG TEH Officer |
شراء | 299.31 | 42 263 | 1 412 |
| 19.10.2025 | Adams Mark Director |
شراء | 214.38 | 57 733 | 2 693 |
بناء على مصادر: porti.ru
