تحليل الشركة Seagate
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.97%) أعلى من متوسط القطاع (0.6614%).
سلبيات
- السعر (71.8 $) أعلى من التقييم العادل (15.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.9%) أقل من متوسط القطاع (-10.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 78.47% على مدى 5 سنوات من 51.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-24.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Seagate | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -17.8% | -6.5% | -0.3% |
| 90 أيام | -34% | -11.2% | 8.1% |
| 1 سنة | -15.9% | -10.9% | 30.1% |
STX vs قطاع: كان أداء Seagate أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -4.97% خلال العام الماضي.
STX vs سوق: كان أداء Seagate أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STX مع تقلب أسبوعي قدره -0.3057% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (71.8 $) أعلى من السعر العادل (15.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (71.8 $) أعلى بنسبة 78.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (65.39) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (65.39) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.69) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.69) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.85) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.85) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.91%) أقل من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-24.91%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.97% أعلى من متوسط القطاع "0.6614%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.97% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.97% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (174.63%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 1.89% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
أُوكَازيُون | 98.46 | 13 883 | 141 |
| 11.12.2024 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
شراء | 98.39 | 66 708 | 678 |
| 11.12.2024 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
شراء | 96.36 | 95 204 | 988 |
| 11.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
شراء | 96.36 | 90 675 | 941 |
| 11.12.2024 | Romano Gianluca EVP & CFO |
شراء | 96.36 | 163 234 | 1 694 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
