تحليل الشركة Sharps Technology Inc. Warrant
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.13 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (121.43 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (46.9 ٪).
- مستوى الدين الحالي 51.46 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 85.08 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.8 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sharps Technology Inc. Warrant | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | -39.9% | -0% |
| 90 أيام | -48.3% | -44.4% | -0.9% |
| 1 سنة | 121.4% | 46.9% | 19.8% |
STSSW vs قطاع: Sharps Technology Inc. Warrant превзошел сектор "{Sector}" н 74.53 ٪ за оовمس год.
STSSW vs سوق: Sharps Technology Inc. Warrant تجاوز السوق على 101.65 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STSSW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STSSW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.13 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.1E-5) أعلى من هذا القطاع ككل (-220.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.1E-5) أعلى من السوق ككل (-101.02).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.5E-5) أقل من هذا القطاع ككل (72.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.5E-5) أقل من السوق ككل (72.02).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (114).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.3) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.3) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 18.48 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (18.48 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1413.91 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-97.33 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-97.33 ٪) أقل من السوق ككل (38.61 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
