تحليل الشركة Stratus Properties Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.7 $) أقل من السعر العادل (33.6 $)
- مستوى الدين الحالي 33.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.73%) أقل من متوسط القطاع (-16.47%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Stratus Properties Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | -6% | 2.4% |
| 90 أيام | -21.7% | -21.7% | 5.7% |
| 1 سنة | -29.7% | -16.5% | 31.6% |
STRS vs قطاع: كان أداء Stratus Properties Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -13.25% خلال العام الماضي.
STRS vs سوق: كان أداء Stratus Properties Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STRS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STRS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5716% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.7 $) أقل من السعر العادل (33.6 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (18.7 $) أقل بنسبة 79.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3) أقل من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.776) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.776) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-30.52) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-30.52) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.7%) أقل من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.7%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.85%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.85%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.87%) أعلى من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.87%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
