تحليل الشركة Star Equity Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (11.89 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (4.5 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.12 ٪).
- مستوى الدين الحالي 24.18 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 29.67 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.24 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Star Equity Holdings, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -14.2% | -3.8% |
| 90 أيام | 4.4% | -49.9% | -2.3% |
| 1 سنة | 4.5% | -49.1% | 15.1% |
STRR vs قطاع: Star Equity Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 53.63 ٪ за оовمس год.
STRR vs سوق: Star Equity Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -10.64 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: STRR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STRR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (11.89 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.64) أقل من هذا القطاع ككل (36.09).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.64) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.12) أقل من هذا القطاع ككل (254.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.12) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.12) أقل من هذا القطاع ككل (127.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.12) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-4.73) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.32).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-4.73) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.46 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.46 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (435.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.25 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.17 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.25 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
