تحليل الشركة Sterling Construction Company, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (133.41 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.69 ٪).
- مستوى الدين الحالي 18.31 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 46.49 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 32.87 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (159.74 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -47.3% | -0.8% |
| 90 أيام | -5.6% | -46.2% | 2.9% |
| 1 سنة | 133.4% | -37.7% | 20.9% |
STRL vs قطاع: Sterling Construction Company, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 171.1 ٪ за оовمس год.
STRL vs سوق: Sterling Construction Company, Inc. تجاوز السوق على 112.48 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STRL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: STRL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (159.74 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.61) أقل من هذا القطاع ككل (31.24).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.61) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.42) أقل من هذا القطاع ككل (20.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.42) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.51) أقل من هذا القطاع ككل (5.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.51) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.09) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 101.73 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (101.73 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.98 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (32.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (36.08 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.57 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.57 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
