تحليل الشركة SunOpta Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.02 $) أقل من السعر العادل (6.62 $)
- مستوى الدين الحالي 44.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.15%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.18%) أقل من متوسط القطاع (12.28%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-99.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SunOpta Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | -3% | -7% |
| 90 أيام | -35.9% | -4.4% | -14.4% |
| 1 سنة | -26.2% | 12.3% | 2.4% |
STKL vs قطاع: كان أداء SunOpta Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -38.45% خلال العام الماضي.
STKL vs سوق: كان أداء SunOpta Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STKL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STKL مع تقلب أسبوعي قدره -0.5034% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.02 $) أقل من السعر العادل (6.62 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.02 $) أقل بنسبة 31.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.02) أقل من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.02) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.48) أقل من القطاع ككل (5.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.48) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9696) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9696) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.77) أعلى من القطاع ككل (-59.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.77) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-99.71%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-99.71%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.14%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.14%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.1%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.1%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (242.15%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
