تحليل الشركة SuRo Capital Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (114.18 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.75 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (7.55 $)
- أرباح الأسهم (2.53 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 12.54 ٪ على مدى 5 سنوات c 7.81 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SuRo Capital Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.7% | -37% | -1.2% |
| 90 أيام | 2.2% | -32.8% | 2% |
| 1 سنة | 114.2% | -4.8% | 17.1% |
SSSS vs قطاع: SuRo Capital Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 118.93 ٪ за оовمس год.
SSSS vs سوق: SuRo Capital Corp. تجاوز السوق على 97.12 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SSSS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SSSS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (7.55 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-5.3) أعلى من هذا القطاع ككل (-221.56).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-5.3) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من هذا القطاع ككل (72.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من السوق ككل (71.88).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (30.99) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (30.99) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (-236.49).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-271629.22) أقل من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.18 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-4.8E-5 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-3.3E-5 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-3.3E-5 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.84 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
