تحليل الشركة SSR Mining Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.34%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- مستوى الدين الحالي 4.38% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.29%.
سلبيات
- السعر (6.24 $) أعلى من التقييم العادل (5.48 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-55.14%) أقل من متوسط القطاع (-35.64%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SSR Mining Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.2% | 3.6% | 0.6% |
| 90 أيام | 12.6% | -32.3% | 8.4% |
| 1 سنة | -55.1% | -35.6% | 33.9% |
SSRM vs قطاع: كان أداء SSR Mining Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -19.5% خلال العام الماضي.
SSRM vs سوق: كان أداء SSR Mining Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -89.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SSRM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SSRM مع تقلب أسبوعي قدره -1.06% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.24 $) أعلى من السعر العادل (5.48 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.24 $) أعلى بنسبة 12.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.28) أعلى من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.28) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5278) أقل من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5278) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.56) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.56) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.13) أقل من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.13) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.97%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.97%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.86%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.86%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.5%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.5%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.34% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
