تحليل الشركة Summit State Bank
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.02 $) أقل من السعر العادل (11.04 $)
- توزيعات الأرباح (4.63%) أعلى من متوسط القطاع (2.18%).
- مستوى الدين الحالي 0.566% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.08%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.29%) أقل من متوسط القطاع (-24.09%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Summit State Bank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -8% | 1.9% |
| 90 أيام | -13.2% | -32.7% | 7.6% |
| 1 سنة | -38.3% | -24.1% | 28.6% |
SSBI vs قطاع: كان أداء Summit State Bank أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -14.2% خلال العام الماضي.
SSBI vs سوق: كان أداء Summit State Bank أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SSBI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SSBI مع تقلب أسبوعي قدره -0.7364% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.02 $) أقل من السعر العادل (11.04 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (11.02 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.8) أقل من القطاع ككل (38.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.8) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.864) أعلى من القطاع ككل (0.6466).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.864) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (87.06) أعلى من القطاع ككل (40.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (87.06) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.08%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.08%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9611%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9611%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.63% أعلى من متوسط القطاع "2.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.63% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.63% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
