تحليل الشركة South State Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (117.02 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.91 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.99 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.32 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.93 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.03 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| South State Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | 42.8% | 0.9% |
| 90 أيام | 10.3% | -20.4% | 5.5% |
| 1 سنة | 10.9% | -36% | 22.1% |
SSB vs قطاع: South State Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 46.89 ٪ за оовمس год.
SSB vs سوق: South State Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.14 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SSB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SSB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (117.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.44) أعلى من هذا القطاع ككل (-221.56).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.44) أعلى من السوق ككل (-65.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.31) أقل من هذا القطاع ككل (72.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.31) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.23) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.23) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.33) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.49).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.33) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.49 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.49 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (9.36 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.17 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.46 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | Hobbs Michael B Officer |
شراء | 92.69 | 685 813 | 7 399 |
| 07.02.2025 | Danie W Brooks Officer |
شراء | 107.84 | 431 360 | 4 000 |
| 28.01.2025 | MATTHEWS WILLIAM E V Officer |
شراء | 106.06 | 692 678 | 6 531 |
| 28.08.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
شراء | 62.46 | 310 114 | 4 965 |
| 29.01.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 85.62 | 344 621 | 4 025 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
