تحليل الشركة South State Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (116.8 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.23 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-43.55 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.93 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 5.13 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.42 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.32 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| South State Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 0% | 1.5% |
| 90 أيام | 2.5% | 1% | 5.8% |
| 1 سنة | 10.2% | -43.6% | 17.8% |
SSB vs قطاع: South State Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 53.78 ٪ за оовمس год.
SSB vs سوق: South State Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -7.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SSB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SSB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (116.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.44) أعلى من هذا القطاع ككل (-227.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.44) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.31) أقل من هذا القطاع ككل (74.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.31) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.23) أقل من هذا القطاع ككل (268.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.23) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.33) أعلى من هذا القطاع ككل (-249.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.33) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 68.69 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (68.69 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.69 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (9.36 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.17 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.51 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.46 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | Hobbs Michael B Officer |
شراء | 92.69 | 685 813 | 7 399 |
| 07.02.2025 | Danie W Brooks Officer |
شراء | 107.84 | 431 360 | 4 000 |
| 28.01.2025 | MATTHEWS WILLIAM E V Officer |
شراء | 106.06 | 692 678 | 6 531 |
| 28.08.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
شراء | 62.46 | 310 114 | 4 965 |
| 29.01.2024 | BROOKS RENEE R Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 85.62 | 344 621 | 4 025 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
