MAX محادثة
تحليل الشركة Stericycle, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (61.98 $) أقل من السعر العادل (65.55 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.64%) أعلى من متوسط القطاع (-49.46%).
- مستوى الدين الحالي 26.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.39%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.8484%) أقل من متوسط القطاع (ROE=40.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Stericycle, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -38.7% | 1.2% |
| 90 أيام | -24.8% | -49.2% | 21% |
| 1 سنة | 5.6% | -49.5% | 23.5% |
SRCL vs قطاع: تفوق أداء Stericycle, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 55.1% خلال العام الماضي.
SRCL vs سوق: كان أداء Stericycle, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SRCL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SRCL مع تقلب أسبوعي قدره 0.1085% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (61.98 $) أقل من السعر العادل (65.55 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (61.98 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (82.43) أعلى من القطاع ككل (33.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (82.43) أقل من السوق ككل (90.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.85) أقل من القطاع ككل (23.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.85) أقل من السوق ككل (9.2).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر السوق ككل (10.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.34) أقل من القطاع ككل (18.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.34) أقل من السوق ككل (50.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.8484%) أقل من القطاع ككل (40.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.8484%) أقل من السوق ككل (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.3998%) أقل من القطاع ككل (9.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.3998%) أقل من السوق ككل (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.58%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.58%) أقل من عائد السوق ككل (11.08%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
