تحليل الشركة 1st Source Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (51.87 $) أقل من السعر العادل (63.53 $)
- توزيعات الأرباح (2.39%) أعلى من متوسط القطاع (1.93%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.49%) أعلى من متوسط القطاع (-20.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.62%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.55% على مدى 5 سنوات من 3.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| 1st Source Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.1% | -6.2% | -2.3% |
| 90 أيام | -3.2% | -28.8% | 9.6% |
| 1 سنة | 7.5% | -20.2% | 31.2% |
SRCE vs قطاع: تفوق أداء 1st Source Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 27.73% خلال العام الماضي.
SRCE vs سوق: كان أداء 1st Source Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SRCE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SRCE مع تقلب أسبوعي قدره 0.144% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (51.87 $) أقل من السعر العادل (63.53 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (51.87 $) أقل بنسبة 22.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.5) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.5) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9943) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9943) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (198.1) أعلى من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (198.1) أعلى من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.62%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.62%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.43%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.43%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.39% أعلى من متوسط القطاع "1.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
