MAX
تحليل الشركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.74 $)
- مستوى الدين الحالي 53.43 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 64.47 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-65.99 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-20.58 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 3.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -7.5% | -1.5% |
| 90 أيام | -17% | -5.6% | 0.7% |
| 1 سنة | -66% | -20.6% | 13.2% |
SPWH vs قطاع: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -45.41 ٪ خلال العام الماضي.
SPWH vs سوق: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -79.18 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SPWH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SPWH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.34) أقل من هذا القطاع ككل (1.6).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.34) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.19) أقل من هذا القطاع ككل (2.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.19) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0369) أقل من هذا القطاع ككل (3.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0369) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.57) أعلى من هذا القطاع ككل (21.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.57) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -27.23 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (238.35 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (3.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-3.88 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-3.88 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.5 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (66.18 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
