تحليل الشركة Sprout Social, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (37.27 $) أقل من السعر العادل (53.42 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6716%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-44.52%) أقل من متوسط القطاع (-6.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.86% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-46.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sprout Social, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -6.5% | -2.3% |
| 90 أيام | 22.3% | -7.4% | 9.6% |
| 1 سنة | -44.5% | -6.1% | 31.2% |
SPT vs قطاع: كان أداء Sprout Social, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -38.42% خلال العام الماضي.
SPT vs سوق: كان أداء Sprout Social, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -75.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SPT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SPT مع تقلب أسبوعي قدره -0.8562% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (37.27 $) أقل من السعر العادل (53.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (37.27 $) أقل بنسبة 43.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (75.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.16) أعلى من القطاع ككل (9.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.16) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.44) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-64.02) أقل من القطاع ككل (121.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-64.02) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.07%) أقل من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-46.07%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-16.75%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-16.75%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.8%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-18.8%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6716%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 104.2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Walker Karen Director |
أُوكَازيُون | 34.24 | 171 200 | 5 000 |
| 07.10.2024 | RYAN PAUL BARRETTO REV TRUST U Officer |
شراء | 29.34 | 164 304 | 5 600 |
| 03.09.2024 | JOSEPH DEL PRETO Officer |
شراء | 31.1 | 139 950 | 4 500 |
| 07.08.2024 | KAREN WALKER Director |
شراء | 31.14 | 108 990 | 3 500 |
| 01.07.2024 | Del Preto Joseph CFO and Treasurer |
أُوكَازيُون | 36.66 | 54 990 | 1 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
