MAX
تحليل الشركة Spok Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (7.67 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.04 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 5.31 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (11.82 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-27.93 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-27.85 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 53.08 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Spok Holdings, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.1% | -9.9% | -1.5% |
| 90 أيام | -8.5% | -31.3% | 0.7% |
| 1 سنة | -27.9% | -27.8% | 13.2% |
SPOK vs قطاع: Spok Holdings, Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.0835 ٪ خلال العام الماضي.
SPOK vs سوق: Spok Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -41.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SPOK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SPOK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (11.82 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.99) أعلى من هذا القطاع ككل (21.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.99) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من هذا القطاع ككل (11.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.39) أقل من هذا القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.39) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.77) أعلى من هذا القطاع ككل (11.54).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.77) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -33.6 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (10204.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (53.08 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (9.4 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.73 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (15.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.73 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.47 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.78 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (176.28 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
