MAX
تحليل الشركة Splunk
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -88.8 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (26.46 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 48.77 ٪ على مدى 5 سنوات c 35.85 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Splunk | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.5% | -1.3% |
| 90 أيام | 0% | -27.8% | -0.3% |
| 1 سنة | 0% | 0% | 14.2% |
SPLK vs قطاع: Splunk تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على 0 ٪ خلال العام الماضي.
SPLK vs سوق: Splunk تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.21 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SPLK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SPLK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (26.46 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (97.37) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (97.37) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (34.67) أعلى من هذا القطاع ككل (8.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (34.67) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.09) أقل من هذا القطاع ككل (11.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.09) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.74).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (61.3) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.81 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-11.43 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-88.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (83.71 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.05 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.05 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.28 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | Morgan Scott SVP, CLO, Global Affairs & Sec |
أُوكَازيُون | 152.28 | 763 989 | 5 017 |
| 21.09.2023 | Morgan Scott SVP, CLO, Global Affairs & Sec |
أُوكَازيُون | 144.5 | 578 000 | 4 000 |
| 18.09.2023 | Steele Gary President and CEO |
أُوكَازيُون | 120.08 | 1 152 770 | 9 600 |
| 16.06.2022 | Morgan Scott SVP, CLO, Global Affairs & Sec |
أُوكَازيُون | 88.08 | 77 775 | 883 |
| 16.06.2022 | Bice Shawn President of PROD & TECH |
أُوكَازيُون | 87.73 | 2 747 350 | 31 316 |
بناء على مصادر: porti.ru
