تحليل الشركة Sovos Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (22.98 $) أعلى من التقييم العادل (4.22 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (7.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.12% على مدى 5 سنوات من 27.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sovos Brands, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9.2% | -2.4% |
| 90 أيام | 0% | -11.9% | -12.5% |
| 1 سنة | 0% | 7% | 8.9% |
SOVO vs قطاع: كان أداء Sovos Brands, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -7.04% خلال العام الماضي.
SOVO vs سوق: كان أداء Sovos Brands, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOVO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOVO مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.98 $) أعلى من السعر العادل (4.22 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.98 $) أعلى بنسبة 81.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (75.54) أعلى من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (75.54) أعلى من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.3) أقل من القطاع ككل (5.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.3) أعلى من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.73) أعلى من القطاع ككل (-59.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.73) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.69%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.69%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.4%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.4%) أقل من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
