تحليل الشركة Sonos, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.25 $) أقل من السعر العادل (15.37 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.75%) أعلى من متوسط القطاع (-42.84%).
- مستوى الدين الحالي 5.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.77%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6617%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sonos, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.8% | 4.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -5.9% | -36.8% | 8.4% |
| 1 سنة | -24.7% | -42.8% | 33.9% |
SONO vs قطاع: تفوق أداء Sonos, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 18.09% خلال العام الماضي.
SONO vs سوق: كان أداء Sonos, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SONO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SONO مع تقلب أسبوعي قدره -0.4759% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.25 $) أقل من السعر العادل (15.37 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.25 $) أقل بنسبة 36.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.38) أقل من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.38) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.1) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.1) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.08) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (50.8) أقل من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (50.8) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.98%) أقل من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.98%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.03%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.03%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.08%) أعلى من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.08%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6617%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Bouvat-Merlin Maxime Chief Product Officer |
أُوكَازيُون | 11.53 | 429 562 | 37 256 |
| 11.07.2024 | Coles Joanna Director |
أُوكَازيُون | 15 | 13 575 | 905 |
| 10.04.2024 | Mason Christopher Scott Principal Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 17.62 | 352 400 | 20 000 |
| 04.04.2024 | Coles Joanna Director |
أُوكَازيُون | 19.16 | 17 340 | 905 |
| 05.02.2024 | Coles Joanna Director |
أُوكَازيُون | 15.82 | 14 317 | 905 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
