تحليل الشركة Sonos, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (99.89 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.42 ٪).
- مستوى الدين الحالي 7 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 10.56 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.47 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (15.23 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sonos, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | 0.5% | 1.4% |
| 90 أيام | 8.3% | -32.2% | 3% |
| 1 سنة | 99.9% | -27.4% | 21.2% |
SONO vs قطاع: Sonos, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 127.31 ٪ за оовمس год.
SONO vs سوق: Sonos, Inc. تجاوز السوق على 78.72 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SONO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SONO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (15.23 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-41.41) أعلى من هذا القطاع ككل (-184.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-41.41) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.53) أقل من هذا القطاع ككل (9.01).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.53) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9976) أقل من هذا القطاع ككل (11.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9976) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.04).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (54.88) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24.81 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-3.98 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-3.98 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.25 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | GENACHOWSKI JULIUS Director |
شراء | 10.95 | 250 208 | 22 850 |
| 08.08.2025 | Casey Saori Chief Financial Officer |
شراء | 10.94 | 248 633 | 22 727 |
| 08.08.2025 | Darrell Bracken Director |
شراء | 11.15 | 249 894 | 22 412 |
| 29.07.2025 | Coliseum Capital Management, L 10% Owner |
شراء | 11.25 | 7 593 750 | 675 000 |
| 28.07.2025 | Coliseum Capital Management, L 10% Owner |
شراء | 11.43 | 4 000 500 | 350 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
