تحليل الشركة Sotherly Hotels Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.43 $) أقل من السعر العادل (1.5 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.01%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.42%) أقل من متوسط القطاع (-16.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 81.15% على مدى 5 سنوات من 73.6%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sotherly Hotels Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.1% | -6% | 2% |
| 90 أيام | -22.7% | -21.7% | 7.7% |
| 1 سنة | -36.4% | -16.5% | 28.7% |
SOHO vs قطاع: كان أداء Sotherly Hotels Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -19.94% خلال العام الماضي.
SOHO vs سوق: كان أداء Sotherly Hotels Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOHO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SOHO مع تقلب أسبوعي قدره -0.7003% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.43 $) أقل من السعر العادل (1.5 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.43 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.51) أقل من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.51) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6176) أقل من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6176) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1702) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1702) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.68) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.68) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.01%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.01%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (252.99%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
