MAX
تحليل الشركة Sound Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (14.76 $)
- أرباح الأسهم (6.31 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1031.24 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.06 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 3.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.31 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -20.28 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sound Group Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | 19.7% | 0.2% |
| 90 أيام | 7.1% | -48% | -4% |
| 1 سنة | 1031.2% | -47.1% | 18.1% |
SOGP vs قطاع: Sound Group Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 1078.3 ٪ за оовمس год.
SOGP vs سوق: Sound Group Inc. تجاوز السوق على 1013.15 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SOGP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SOGP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (14.76 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.31) أعلى من هذا القطاع ككل (-268.27).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.31) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.38) أقل من هذا القطاع ككل (1.56).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.38) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.04) أقل من هذا القطاع ككل (2.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.04) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.24).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.03) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 50.53 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (50.53 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-20.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-12.79 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-7.55 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-12.79 ٪) أقل من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.29 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
