تحليل الشركة Sleep Number
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.97%) أعلى من متوسط القطاع (-15.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (16.71 $) أعلى من التقييم العادل (5.98 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 89.26% على مدى 5 سنوات من 73.04%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sleep Number | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -0.7% | -2.8% |
| 90 أيام | 22.4% | -16% | 1.7% |
| 1 سنة | 47% | -15.8% | 21.3% |
SNBR vs قطاع: تفوق أداء Sleep Number على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 62.81% خلال العام الماضي.
SNBR vs سوق: لقد تفوق أداء Sleep Number على السوق بنسبة 25.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SNBR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SNBR مع تقلب أسبوعي قدره 0.9032% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.71 $) أعلى من السعر العادل (5.98 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.71 $) أعلى بنسبة 64.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.12) أقل من القطاع ككل (40.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.12) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.8054) أقل من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.8054) أقل من السوق ككل (3.44).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1886) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1886) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.94) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.94) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.46%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.46%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.4%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.4%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
