MAX
تحليل الشركة The Simply Good Foods Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (30.19 $)
- مستوى الدين الحالي 10.39 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 29.71 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-53.78 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-47.52 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -23.3% | -1.5% |
| 90 أيام | -15.5% | -20.9% | 0.7% |
| 1 سنة | -53.8% | -47.5% | 13.2% |
SMPL vs قطاع: The Simply Good Foods Company بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -6.27 ٪ خلال العام الماضي.
SMPL vs سوق: The Simply Good Foods Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -66.98 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SMPL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SMPL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (30.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.63) أقل من هذا القطاع ككل (22.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.63) أعلى من السوق ككل (-93.9).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9) أقل من هذا القطاع ككل (6.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.12) أقل من هذا القطاع ككل (2.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.12) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.07) أعلى من هذا القطاع ككل (15.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.07) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 30.67 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (30.67 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5.73 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.32 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.32 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.93 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Clawson Michael L Chief Commercial Officer |
شراء | 20 | 10 000 | 5 000 |
| 23.07.2025 | Tanner Geoff E President and CEO |
شراء | 33.11 | 200 316 | 6 050 |
| 11.04.2025 | Heflin Stuart E. Jr. Officer |
شراء | 37.25 | 186 250 | 5 000 |
| 14.11.2024 | Matthews Timothy Allen VP, Controller and CAO |
أُوكَازيُون | 37.31 | 198 676 | 5 325 |
| 14.11.2024 | Ratzan Brian K. Director |
أُوكَازيُون | 37.38 | 1 869 000 | 50 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
