تحليل الشركة Solid Biosciences Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (56.21 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-3.12 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (4.84 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 12.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 3.01 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Solid Biosciences Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -14.2% | -1.4% |
| 90 أيام | 27% | -7.5% | 1.6% |
| 1 سنة | 56.2% | -3.1% | 17% |
SLDB vs قطاع: Solid Biosciences Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 59.33 ٪ за оовمس год.
SLDB vs سوق: Solid Biosciences Inc. تجاوز السوق على 39.2 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SLDB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SLDB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (4.84 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.16) أقل من هذا القطاع ككل (35.84).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.16) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.21) أقل من هذا القطاع ككل (254.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.21) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.54) أقل من هذا القطاع ككل (127.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.54) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.9) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.9) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.64 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.64 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1802.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-70.53 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-70.53 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Brooks Gabriel Chief Medical Officer |
أُوكَازيُون | 5.96 | 1 725 | 2 895 |
| 11.03.2025 | Kahn Clare Director |
شراء | 5.34 | 9 932 | 1 860 |
| 28.01.2025 | Ganot Ilan Director |
أُوكَازيُون | 3.11 | 448 | 144 |
| 10.01.2025 | Tan Kevin CFO & Treasurer |
أُوكَازيُون | 3.89 | 15 844 | 4 073 |
| 21.10.2024 | Brooks Gabriel Chief Medical Officer |
أُوكَازيُون | 6.5 | 19 000 | 2 923 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
