تحليل الشركة The Beauty Health Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.74 $) أقل من السعر العادل (5.46 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.79%) أقل من متوسط القطاع (15.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 79.97% على مدى 5 سنوات من 3.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-168.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Beauty Health Company | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.6% | -2.9% | 2.4% |
| 90 أيام | 14.2% | -0% | 9.6% |
| 1 سنة | -50.8% | 15.2% | 36% |
SKIN vs قطاع: كان أداء The Beauty Health Company أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -65.99% خلال العام الماضي.
SKIN vs سوق: كان أداء The Beauty Health Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -86.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SKIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SKIN مع تقلب أسبوعي قدره -0.9767% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.74 $) أقل من السعر العادل (5.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.74 $) أقل بنسبة 99.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.88) أعلى من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.88) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.18) أعلى من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.18) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.17) أعلى من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.17) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-168.57%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-168.57%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.78%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.78%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-52.17%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-52.17%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
