تحليل الشركة Sirius XM Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.52%) أعلى من متوسط القطاع (3.66%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (481.96%) أعلى من متوسط القطاع (-48.28%).
سلبيات
- السعر (26.79 $) أعلى من التقييم العادل (24.78 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 89.08% على مدى 5 سنوات من 84.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-49.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=45.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sirius XM Holdings Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12.7% | -1% | 0.5% |
| 90 أيام | 604.5% | -48.9% | 12.6% |
| 1 سنة | 482% | -48.3% | 37.3% |
SIRI vs قطاع: تفوق أداء Sirius XM Holdings Inc. على قطاع "High Tech" بنسبة 530.24% خلال العام الماضي.
SIRI vs سوق: لقد تفوق أداء Sirius XM Holdings Inc. على السوق بنسبة 444.68% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد SIRI أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SIRI مع تقلب أسبوعي قدره 9.27% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.79 $) أعلى من السعر العادل (24.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.79 $) أعلى بنسبة 7.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.69) أقل من القطاع ككل (19.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.69) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.8291) أقل من القطاع ككل (13.12).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.8291) أقل من السوق ككل (3.18).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2375) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2375) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.36) أقل من القطاع ككل (12.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.36) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.04%) أقل من القطاع ككل (45.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.04%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (12.13%) أقل من القطاع ككل (12.51%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.13%) أعلى من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.52% أعلى من متوسط القطاع "3.66%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.45%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
شراء | 26.59 | 18 060 100 | 679 207 |
| 30.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
شراء | 27.44 | 25 387 600 | 925 205 |
| 29.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
شراء | 27.65 | 17 240 500 | 623 527 |
| 18.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
شراء | 27.43 | 4 815 860 | 175 569 |
| 17.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
شراء | 27.01 | 28 090 400 | 1 040 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
