تحليل الشركة Selective Insurance Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.64%) أعلى من متوسط القطاع (-40.38%).
- مستوى الدين الحالي 4.34% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
سلبيات
- السعر (81.87 $) أعلى من التقييم العادل (73.16 $)
- توزيعات الأرباح (1.47%) أقل من متوسط القطاع (1.71%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Selective Insurance Group, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -3.8% | -2.5% |
| 90 أيام | -19.7% | -8.9% | -8.6% |
| 1 سنة | -21.6% | -40.4% | 12.2% |
SIGI vs قطاع: تفوق أداء Selective Insurance Group, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 18.74% خلال العام الماضي.
SIGI vs سوق: كان أداء Selective Insurance Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SIGI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SIGI مع تقلب أسبوعي قدره -0.4162% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (81.87 $) أعلى من السعر العادل (73.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (81.87 $) أعلى بنسبة 10.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.5) أقل من القطاع ككل (25.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.5) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أعلى من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.42) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.61) أقل من القطاع ككل (17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.61) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.36%) أعلى من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.36%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.09%) أقل من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.09%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.47% أقل من متوسط القطاع "1.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.47% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.47% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.73%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Harnett Anthony D. SVP, Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 92.61 | 130 024 | 1 404 |
| 23.07.2024 | Cavanaugh Terrence W Director |
شراء | 85.85 | 171 700 | 2 000 |
| 22.07.2024 | Marchioni John J. President and CEO |
شراء | 83.56 | 200 544 | 2 400 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
