تحليل الشركة Si-Bone Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.81 $) أقل من السعر العادل (18.79 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.79%) أعلى من متوسط القطاع (-35.48%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.52%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Si-Bone Inc | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.7% | 2.9% | -3.4% |
| 90 أيام | 12.6% | -0.7% | 3.8% |
| 1 سنة | -30.8% | -35.5% | 29.2% |
SIBN vs قطاع: تفوق أداء Si-Bone Inc على قطاع "" بنسبة 4.7% خلال العام الماضي.
SIBN vs سوق: كان أداء Si-Bone Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -59.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SIBN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SIBN مع تقلب أسبوعي قدره -0.5921% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.81 $) أقل من السعر العادل (18.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.81 $) أقل بنسبة 36.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Si-Bone Inc
9.2. أحدث المدونات
#новости #davidiani #давид_дадиани
Новые санкции США: анализ ситуации
После объявления Минфином США нового пакета санкций против российского нефтяного сектора рассмотрим ключевые последствия для рынка и отдельных компаний.
Влияние на нефтяной рынок
Глобальный рынок нефти демонстрирует заметную реакцию – цены достигли отметки $81 за баррель, что является максимумом с октября 2023 года....
مزيد من التفاصيل
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу индекс мосбиржи вырос до 2830 пунктов, на 2,3%.
Нефть выросла до $81 на утренних торгах - на 5% с вечера четверга.
Всему виной санкции на Россию.
Юань вырос на 1% до 13,72.
Санкции: у страха глаза велики?
Под санкционные ограничения попали:
1)Сургут
2)Газпромнефть
3)Совкомфлот.
4)Какие-то отдельные СПГ проекты, Восток Ойл Роснефти....
مزيد من التفاصيل
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Санкции США. В пятницу вышел обширный пакет санкций от уходящей администрации США. Шутки-шутками, а санкции в этот раз действительно серьезные, так как удар был нанесен по крупным нефтяным компаниям: Газпромнефти, Сургутнефтегазу. Также прилетело жемчужине Роснефти - Восток Ойлу и многострадальному Совкомфлоту....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
