تحليل الشركة Global Self Storage, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.06%) أعلى من متوسط القطاع (1.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.93%) أعلى من متوسط القطاع (-16.47%).
- مستوى الدين الحالي 26.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- السعر (4.43 $) أعلى من التقييم العادل (4.41 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Global Self Storage, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -6% | 2% |
| 90 أيام | 1.7% | -21.7% | 7.7% |
| 1 سنة | 12.9% | -16.5% | 28.7% |
SELF vs قطاع: تفوق أداء Global Self Storage, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 29.41% خلال العام الماضي.
SELF vs سوق: كان أداء Global Self Storage, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SELF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SELF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2487% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.43 $) أعلى من السعر العادل (4.41 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.43 $) أعلى بنسبة 0.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.32) أقل من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.32) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.17) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.8) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.8) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.09%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.09%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.39%) أعلى من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.39%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.06% أعلى من متوسط القطاع "1.94%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (109.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
