تحليل الشركة SolarEdge Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (18.96 $) أعلى من التقييم العادل (5.05 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6716%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-85.74%) أقل من متوسط القطاع (-4.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.13% على مدى 5 سنوات من 2.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SolarEdge Technologies, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -5.9% | -0.4% |
| 90 أيام | -34.7% | -6.8% | 10.7% |
| 1 سنة | -85.7% | -4.4% | 33.9% |
SEDG vs قطاع: كان أداء SolarEdge Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -81.39% خلال العام الماضي.
SEDG vs سوق: كان أداء SolarEdge Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -119.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SEDG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SEDG مع تقلب أسبوعي قدره -1.65% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.96 $) أعلى من السعر العادل (5.05 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.96 $) أعلى بنسبة 73.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (160.11) أعلى من القطاع ككل (75.17).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (160.11) أعلى من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.28) أقل من القطاع ككل (9.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.28) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.01) أقل من القطاع ككل (121.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.01) أعلى من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.42%) أقل من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.42%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7483%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7483%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.58%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.58%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6716%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | AVERY MORE Chairman of the Board |
شراء | 13.65 | 2 129 400 | 156 000 |
| 04.01.2024 | Lando Zvi Chief Executive Officer |
شراء | 59.74 | 216 558 | 3 625 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
