تحليل الشركة Shoe Carnival, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (29.48 $) أقل من السعر العادل (32.45 $)
- توزيعات الأرباح (1.48%) أعلى من متوسط القطاع (0.3931%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.95%) أعلى من متوسط القطاع (-2.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shoe Carnival, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -6.4% | 2.7% |
| 90 أيام | -23.9% | -9.3% | 7% |
| 1 سنة | 11% | -2.7% | 29.7% |
SCVL vs قطاع: تفوق أداء Shoe Carnival, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 13.63% خلال العام الماضي.
SCVL vs سوق: كان أداء Shoe Carnival, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SCVL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SCVL مع تقلب أسبوعي قدره 0.2106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (29.48 $) أقل من السعر العادل (32.45 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (29.48 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.89) أقل من القطاع ككل (40.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.89) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أعلى من القطاع ككل (0.4359).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.617) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.8).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.617) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.83) أقل من القطاع ككل (17.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.83) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.23%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.23%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.22%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.22%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.07%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.07%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.48% أعلى من متوسط القطاع "0.3931%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
