تحليل الشركة Sinclair Broadcast
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.1 $) أقل من السعر العادل (14.42 $)
- توزيعات الأرباح (7.36%) أعلى من متوسط القطاع (1.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.3976%) أعلى من متوسط القطاع (-19.67%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 63.5% على مدى 5 سنوات من 59.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-102.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-2.96%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:37 Sinclair Broadcast Group hit with ransomware attack
2.3. كفاءة السوق
| Sinclair Broadcast | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -38.3% | 1.9% | 2.4% |
| 90 أيام | -27.9% | -21.2% | 13.7% |
| 1 سنة | 0.4% | -19.7% | 36.9% |
SBGI vs قطاع: تفوق أداء Sinclair Broadcast على قطاع "Telecom" بنسبة 20.07% خلال العام الماضي.
SBGI vs سوق: كان أداء Sinclair Broadcast أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBGI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBGI مع تقلب أسبوعي قدره 0.0076% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.1 $) أقل من السعر العادل (14.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.1 $) أقل بنسبة 42.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.4082) أقل من القطاع ككل (20.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.4082) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.85) أعلى من القطاع ككل (-46.97).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.85) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2712) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2712) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (137.45) أقل من القطاع ككل (481.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (137.45) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-102.11%) أقل من القطاع ككل (-2.96%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-102.11%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.4%) أقل من القطاع ككل (7.31%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.4%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.54%) أقل من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.54%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.36% أعلى من متوسط القطاع "1.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
