تحليل الشركة SBA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- انخفض مستوى الدين الحالي 123.77% على مدى 5 سنوات من 131.76%.
سلبيات
- السعر (217.4 $) أعلى من التقييم العادل (68.74 $)
- توزيعات الأرباح (1.72%) أقل من متوسط القطاع (1.91%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.3%) أقل من متوسط القطاع (1.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SBA | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.8% | 0.6% | -0.8% |
| 90 أيام | -8.9% | -9.6% | 9% |
| 1 سنة | -14.3% | 1.7% | 33.9% |
SBAC vs قطاع: كان أداء SBA أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -16% خلال العام الماضي.
SBAC vs سوق: كان أداء SBA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBAC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBAC مع تقلب أسبوعي قدره -0.2751% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (217.4 $) أعلى من السعر العادل (68.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (217.4 $) أعلى بنسبة 68.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (54.57) أعلى من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (54.57) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.33) أقل من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-5.33) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.1) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.1) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.66) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.66) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.7%) أقل من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.7%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.93%) أعلى من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.93%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.72% أقل من متوسط القطاع "1.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.72% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (73.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
