MAX
تحليل الشركة EchoStar Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (308.15 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.2 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (70.2 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 48.93 ٪ على مدى 5 سنوات c 35.64 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.08 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| EchoStar Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -14.8% | -2.4% |
| 90 أيام | 0.3% | -35.9% | -7.8% |
| 1 سنة | 308.1% | -45.2% | 17.4% |
SATS vs قطاع: EchoStar Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 353.35 ٪ за оовمس год.
SATS vs سوق: EchoStar Corporation تجاوز السوق على 290.76 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SATS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SATS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (70.2 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-64.19) أعلى من هذا القطاع ككل (-136.8).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-64.19) أقل من السوق ككل (-63.23).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.31) أقل من هذا القطاع ككل (11.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.31) أقل من السوق ككل (72.64).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4) أقل من هذا القطاع ككل (18.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4) أقل من السوق ككل (120.26).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (109.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.62) أعلى من السوق ككل (-81.37).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -52.8 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.08 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.6 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.2 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.26 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.2 ٪) أقل من السوق ككل (3.23 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.13 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Akhavan Hamid Officer |
شراء | 107.52 | 763 | 71 005 |
| 05.03.2026 | Manson Dean CHIEF LEGAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 114.56 | 218 | 19 031 |
| 05.03.2026 | Manson Dean CHIEF LEGAL OFFICER |
شراء | 14.04 | 30 370 | 21 631 |
| 21.11.2025 | Swieringa John PRES, TECH & COO |
أُوكَازيُون | 67.34 | 148 | 22 000 |
| 01.10.2025 | Swieringa John PRES, TECH & COO |
شراء | 77.12 | 3 856 000 | 50 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
