تحليل الشركة Satellogic Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.6%) أعلى من متوسط القطاع (-43.59%).
سلبيات
- السعر (1.68 $) أعلى من التقييم العادل (1.18 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8077%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.15% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-118.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Satellogic Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -40.8% | -0.4% |
| 90 أيام | -20.3% | -46.4% | 10.7% |
| 1 سنة | -1.6% | -43.6% | 33.9% |
SATL vs قطاع: تفوق أداء Satellogic Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 41.99% خلال العام الماضي.
SATL vs سوق: كان أداء Satellogic Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SATL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SATL مع تقلب أسبوعي قدره -0.0308% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.68 $) أعلى من السعر العادل (1.18 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.68 $) أعلى بنسبة 29.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.000489) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.000489) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.38) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.38) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (17.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (17.33) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.77) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.77) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-118.08%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-118.08%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-79.89%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-79.89%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8077%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
