تحليل الشركة Sandy Spring Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.02 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-30.61 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.4 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 4.74 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (4.39 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sandy Spring Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -37.4% | 1% |
| 90 أيام | 0% | -36.4% | 2.3% |
| 1 سنة | 0% | -30.6% | 20.4% |
SASR vs قطاع: Sandy Spring Bancorp, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 30.61 ٪ за оовمس год.
SASR vs سوق: Sandy Spring Bancorp, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.42 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SASR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SASR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (4.39 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (76.41) أعلى من هذا القطاع ككل (-221.56).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (76.41) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9777) أقل من هذا القطاع ككل (72.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9777) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.27) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.27) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (375.21) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.49).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (375.21) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -18.3 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (1.27 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.1416 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.1416 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (309.19 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
